Модул Парични потоци обхваща изцяло управлението на финансовите потоци в компанията и дава актуална информация за наличните парични ресурси в реално време. Той позволява да се засекат разлики между реалните и отчетените в системата парични ресурси и показва подробна информация за фактурираните продажби, съставените искания и направените плащания. Модулът е изключително лесен за употреба, което го прави удобен за ползване не само от счетоводителите, но също така и от мениджърите в предприятието. Информацията се извлича в удобен за възприемане вид, който дава основа за анализиране на паричните потоци.
Сред предимствата на модула са:
- улесняване на управлението на движението на паричните средства между различните сметки – касови, банкови
- проследяване и регистриране на постъпили планирани плащания
- достъп до информация за просрочени задължения на клиент
- подпомагане на планирането на паричните операции (приходи и разходи)
Планиране на паричните операции
Модул Парични потоци дава възможност за формиране на паричните потоци на организацията и позволява планиране на бъдещите вземания и задължения. По този начин информацията за наличните фирмени средства винаги е актуална. Модулът предвижда размера на паричните средства, които ще постъпят на база на статистическите данни за предстоящите вземания и историята на взаимоотношенията с клиентите. Просрочените задължения на клиенти и доставчици, извършените плащания, движението на паричните средства – всичко това е видимо в реално време.